Бухгалтер

• Формирование и проверка книги покупок и продаж, НД по НДС;
• Подготовка данных к сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности: контроль отражения на счетах бухгалтерского учета - 10, 19, 41, 44, 45, 51, 60, 62, 63, 68.02, 76, 90.01.1, 90.02.1, 90.03, 91, 94;
• Организация подготовки документов в налоговый орган по требованию к камеральной, встречной проверке сопроводительных писем, реестров документов, копий ТН, копий счетов-фактур, книг продаж, книг покупок, отчетов о движении денежных и иных требуемых документов;
• Контроль по предоставлению документов по инвентаризациям (распоряжения на проведение инвентаризаций, приказы, инвентаризационные ведомости, сличительные ведомости, служебные записки) в бухгалтерию, а так же правильность отражения данных по инвентаризации на счетах бухгалтерского учета
• Ежемесячный контроль предоставления в бухгалтерию оригиналов актов сверки с поставщиками и покупателями
• Ежемесячная подготовка и предоставление в требуемых форматах управленческой отчетности в финансовый отдел компании;
• Составление необходимых приказов и распоряжений по организации
• Утверждение некоторых видов выплат
• Решение иных задач, поставленных главным бухгалтером.

• (в прямом подчинении 5 человек)
• 1. контроль подписания и поступления оригиналов актов сверок (организация взаимодействия службы бухгалтерии с торговым отделом, при необходимости - со службой безопасности)
• 2. контроль поступления в службу бухгалтерии оригиналов пакетов документов по движению товара (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, доверенности)
• 3. контроль поступления пакетов документов по инвентаризациям и правильности их отражения на счетах бухгалтерского учета
• 4. распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии по проведению плановых и внеплановых инвентаризаций
• 5. ежемесячное составление отчетов по сч. 10 «Материалы» в разрезе корр. счетов
• 6. еженедельная проверка правильности заполнения путевых листов для подтверждения списания ГСМ
• 7. ежедневное ведение сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами», контроль за соблюдением сроков предоставления авансовых отчетов в бухгалтерию, в соответствии с законодательством РФ
• 8. ежедневное утверждение кассовых планов
• 9. проверка кассовой дисциплины
• 10. ежедневная сверка остатков по сч.51 «Расчетный счет» в 1С с остатками по банковским выпискам
• 11. ежедневная проверка правильности обмена данными между 7 базами 1С
• 12. Начисление заработной платы в 1С ЗУП 8.2, отпускных, б/л, проверка ведомости выплат з/пл
• 13. составление и поверка книги покупок и продаж
• 14. подготовка данных к сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности в централизованную бухгалтерию
• 15. утверждение служебных записок по различным операциям

Ведение кассы, банк с использованием системы клиент-банк
Составление налоговой декларации по НДС, прибыли, ЕСН
Составление отчетности в ПФР, ФСС, статистику
Составление бухгалтерской отчетности
Начисление и выплата заработной платы и иных выплат

Составление и проверка книги покупок, книги продаж.
С ведение кассы, банка.
Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью, составление актов сверки.
Подготовка данных бухгалтерского учета для составления бухгалтерской и налоговой отчетности.

Составление и анализ отчетов по товарообороту
сбор пакета документов для выставления претензий поставщикам
составление актов-сверок с поставщиками, контроль за возвратом актов-сверок

• Контроль корректности выгрузки журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (агентская схема);
• Осуществление ежемесячного закрытия авансов полученных и НДС с авансов по предприятию и по холдингу в целом;
• Контроль корректности начисления НДС (в части агентского вознаграждения);
• Ежемесячное закрытие периода по предприятию и по холдингу в целом (сверка сальдо и оборотов по счетам выручка, НДС с выручки, авансов, НДС с авансов и пр.);
• Книга покупок, книга продаж;
• Формирование резерва по сомнительным долгам, контроль, дальнейший мониторинг дебиторов по которым создан резерв, при необходимости восстановление резерва;
• Контроль корректности отражения дебиторской задолженности;
• Контроль отражения корректировочных счетов-фактур;
• Отражение претензий;
• Работа с электронным документооборотом (Lotus Notes);
• Контроль поступивших первичных документов, проверка, оценка на соответствие данным учетной системы, требованиям действующего российского бухгалтерского и налогового законодательства, ЛНД и условиям хозяйственных договоров Заказчиков.
• Распределение обязанностей сотрудников, в том числе осуществление равномерного распределения поступивших первичных учетных документов и счетов-фактур входящих между сотрудниками отдела (18 человек) для оптимизации рабочего процесса, а так же контроль проведения документов в учетной системе;
• Разработка внутренних инструкций для повышения эффективности работы отдела, контроль за их исполнением, создание различных заявок для присвоения необходимых ролей для всего отдела, и прочее.