Руководитель казначейства / Начальник финансового отдела

Руководство отделом казначейства – 2 казначея и 2 финансовых контролера.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ:
Управление денежными средствами (5 компаний группы + 18 филиалов);
Составление БДДС;
Регулирование потоков ВГО;
Платежный календарь на предстоящий месяц, прогноз по выручке;
Составление реестра платежей на ежедневной основе;
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАНКАМИ:
Работа с банками (краткосрочное и долгосрочное кредитование, овердрафт, аккредитив, факторинг, открытие/закрытие счетов, эквайринг, зарплатный проект, корпоративные карты, банковские гарантии, оформление поручительств, залогов, оптимизация РКО, депозиты, обслуживание ВЭД);
Размещение свободных денежных средств;
Сопровождение заключенных кредитных договоров, контроль кредитных условий и ковенант;
Ведение кредитного и лизингового портфелей;
Контроль погашения, кредитов, процентов.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ:
Согласование заявок на оплату на соответствие бюджету, сроков оплаты, наличие подтверждающих документов, отсутствие просроченной ДЗ;
Согласование договоров с контрагентами в части условий расчетов и финансовых рисков;
Проведение тендерных комитетов с целью выбора контрагентов с наименьшей стоимостью и наиболее выгодными условиями расчетов;
Контроль закупок.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Автоматизация участка платежей;
Привлечение финансирования в крупнейшем банке на сумму 1 млрд.руб.;
Снижение РКО, комиссии по эквайрингу;
Оптимизация кредитного и лизингового портфелей;
Разработка регламентов и инструкций.

Составление реестра платежей.
Согласование заявок на оплату на соответствие бюджету, условиям расчетов, наличие первички, отсутствие просроченной ДЗ, соответствие цен.
Подготовка документов и отчетов для банков и в рамках финансового мониторинга по заключенным кредитным договорам.
Ведение лизинговых договоров.
Составление фактического отчета CF по компаниям группы с исключением ВГО.
Банк-Клиент (снятие выписок, отправка платежей)

Перевод в управляющую компанию в Москву как перспективного сотрудника.
ЕВРАЗ – металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.
Финансовый менеджмент и контроль деятельности дочерних организаций: металлургический и горнорудный активы (Западно-Сибирский металлургический комбинат, Качканарский горно-обогатительный комбинат). Бюджетирование в форматах БДР и БДДС.
Ведение управленческого учета.
Консолидация управленческой отчетности.
Анализ ФХД.
Регламентирование бюджетной, производственной и хозяйственной деятельности ведомых компаний.
Подготовка презентационных материалов.
Расчет маржинальной доходности.

ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий.
Руководство отделом - 10 человек.
Бюджетирование. Составление ежемесячных отчетных форм (план, прогноз, факт): баланс, WC, CF, stock.
Планирование месячных лимитов платежей на основе данных годового бюджета, нормативов оборачиваемости ДКЗ и запасов.
План-факт анализ исполнения месячного финансового плана и бюджета.
Контроль за размерами рабочего капитала.
Согласование финансовых условий договоров с контрагентами.
Ежемесячный анализ бухгалтерской и управленческой отчетности.
Организация платежного процесса. Валютный контроль. Корпоративные карточные проекты.
Внешние заимствования. Размещение временно свободных средств.
Оперативное финансовое планирование