Финансовый менеджер

Должностные обязанности:
• Контроль за использованием ДС в соответствии с утвержденным бюджетом ГК.
• Контроль осуществления банковских платежей.
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию р/с, прохождению ежемесячного/ежеквартального финансового мониторинга.
• Подготовка документов по привлечению заемных средств.
• Сопровождение кредитных договоров, оформление банковских гарантий.
• Ведение платёжного календаря ГК.
• Подготовка и согласование реестра платежей.
• Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности ГК, подготовка отчетов о состоянии ДЗ и КЗ.
• Составление управленческой отчетности (БДДС, БДР).
• Формирование разовой отчетности по запросу.
• Доработка системы управленческого учета под новые задачи, взаимодействие с программистами.

Должностные обязанности:
• Начисление расходов компании в 1С по счетам и статьям затрат в соответствии с принципами учетной политики.
• Разнесение банковской выписки в 1С по рублевым и валютным счетам, и по статьям ДДС.
• Контроль платежей на соответствие бюджету.
• Ведение платежного календаря, подготовка и согласование платежей.
• Отправка рублевых и валютных платежей по системе Банк-клиент в разных банках.
• Регистрация договора в банке по импортным и экспортным контрактам, и всех необходимых документов для валютного контроля с соблюдением валютного законодательства РФ (СВО, СПД).
• Ведение зарплатного проекта.
• Подготовка ежемесячной управленческой отчетности (P&L,CF, Сводный бюджет план-факт).
• Формирование ежемесячного отчета по просроченной дебиторской задолженности.
• Отслеживание правильности формирования отчетов в базе 1С, совместная работа с программистом 1С
• Контроль и анализ взаиморасчетов с контрагентами, проведение корректировок задолженности (взаимозачет, перенос задолженности).
• Отражение в 1С и ведение операций факторинга по реализации товара.
• Контроль исполнения ковенант по кредитным договорам.
• Подготовка пакета документов к кредитным комитетам для оформления кредитов, и открытия расчетных и валютных счётов в банках.
• Контроль за соблюдением исполнения условий кредитных договоров (Овердрафт).
• Переговоры с кредитными организациями.
• Подготовка данных для налоговых и аудиторских проверок.
• Подготовка отчетов по запросу руководства, выполнение дополнительных поручений финансового директора.

Достижения:
• Участие в разработке автоматического отчета в управленческой базе 1С 8 по контролю за дебиторской задолженностью и выручкой;
• Предложение по внедрению формы УПД по первичным учетным документам, а именно при реализации товара, с целью уменьшения расходов по статье затрат на канцелярские товары и хозяйственные нужды.

Должностные обязанности:
1) Учет расчетов с поставщиками и покупателями (сч.60,62).
- Оформление и проведение в 1С Бухгалтерия 8.2 первичных документов бухгалтерского учета (накладные Торг-12, счета-фактуры, счета, акты) на поступление, возврат, реализацию.
- Проверка отчетов о розничных продажах, возвраты покупателю.
2) Ведение операций по расчетному счету.
- Отправка платежных поручений по системе Клиент-Банк.
- Разнесение выписок по счетам в 1С.
- Проверка поступлений денежных средств по эквайрингу.
- Взаимодействие с банком по вопросам обслуживания и документооборота.
3) Ведение учета кассовых операций.
- ПКО, РКО на возврат товара.
4) Сверка с поставщиками, покупателями (Формирование актов-сверок).
5) Начисление заработной платы в 1С ЗУП версия 8.2. (25 чел)
- Расчет НДФЛ, страховых взносов.
- Формирование и выгрузка базы данных в бух. программу.
- Составление платежных поручений на перечисление страховых взносов и налогов с заработной платы.
- Формирование и сдача отчетности в ФСС.
- Оформление справок сотрудникам (2-НДФЛ).
6) Кадровый учет:
- Приказы о приеме на работу, увольнении. Ведение личных карточек.
7) Контроль и архивирование документов.

Должностные обязанности:
• Ведение первичной документации бухгалтерского учета на участках:
- Поступление (Торг-12, счета-фактуры, акты выполненных работ, сч. 60, 44);
- Реализация (акты выполненных работ, сч. 62, 90, 50, 51,).
• Сбор первичной документации, проверка соответствия первичной документации данным программы;
• Отслеживание получения оригиналов договоров, приложений;
• Регистрация входящей и исходящей документации;
• Обеспечение офиса канцтоварами;
• Выполнение поручений главного бухгалтера;
• Поездки в ФНС, Банки.